Zahlungen

Zahlungen in WrkLst. Jeder Zahlungseingang – von Ihrer Bank, Stripe, Shopify und QuickBooks – an einem Ort und meist von selbst auf dem richtigen Verkauf verbucht.

Unter „Verkäufe“ wechseln Sie zu „Zahlungen“. Jeder Eingang steht dort mit Konto, Name, Verwendungszweck, Betrag und Status. Im Filter sehen Sie, was noch zu erledigen ist, was für eine Person geparkt ist und was erledigt ist.

Unter „Konten“ fügen Sie ein deutsches Bankkonto hinzu. Sie geben die IBAN ein, und die Bank wird von selbst erkannt. Mit Ihrem Online-Banking-Zugang und der Freigabe per App wird das Konto dann zweimal täglich gelesen, ganz ohne Sie.

Ihre Bank sitzt anderswo in Europa, oder Sie nutzen PayPal? Dann laden Sie den Kontoauszug hoch, den Ihr Online-Banking exportiert, etwa als camt, MT940, CSV oder Excel. Bei einer Tabelle bestätigen Sie die Spalten einmal. Die Zuordnung bleibt dieselbe.

Stripe, Shopify und QuickBooks sind eigene Konten. Sie werden stündlich gelesen und wie Ihre Bank zugeordnet, jedes QuickBooks-Unternehmen für sich. Und ein US-Bankkonto verknüpfen Sie einfach über die Bankanmeldung von Stripe.

Nennt der Verwendungszweck die Rechnungs- oder Verkaufsnummer und passt der Betrag, wird die Zahlung von selbst verbucht – auch eine Überweisung für mehrere Rechnungen. Genauso, wenn bekannte Kundschaft einen Betrag zahlt, der auf genau einen offenen Posten passt. Der Grund steht jeweils dabei.

Alles andere wartet auf Sie, mit Vorschlägen unter „Buchen auf“. Jeder Vorschlag zeigt, was passt, etwa Nummer, Betrag, eine bekannte IBAN oder der Name. Prüfen Sie ihn und wählen Sie „Buchen“. Ein Teilbetrag lässt den Rest offen.

Nennt der Verwendungszweck eine Rechnung, die schon bezahlt ist, wird nichts verbucht – denn dann ist es eine Doppelzahlung oder ein Irrtum. „Buchung zurücknehmen“ storniert eine Buchung mit Begründung, gelöscht wird nie. Und was zu nichts gehört, haken Sie einfach ab.

Jede Buchung kommt beim Verkauf an. Sein Zahlungsstatus folgt, und unter „Zahlungseingänge“ führt ein Link zu jeder Überweisung. Mit Rechnungsbuchhaltung landet die Zahlung direkt auf der Rechnung. Von Hand erfassen können Sie Zahlungen weiterhin.

Ihre Kundschaft kann per Karte zahlen. Wählen Sie unter Einstellungen, Integrationen Stripe, Shopify oder QuickBooks als Zahlungs-Gateway. Haken Sie am Verkauf den Zahlungslink an und schicken Sie ihn los. Sobald bezahlt ist, markiert sich der Verkauf selbst als bezahlt – doppelt gebucht wird nichts.

Fünf Gewohnheiten machen den Unterschied. Nennen Sie die Rechnungsnummer in jeder Zahlungsaufforderung. Verbinden Sie jedes Konto, auf dem Geld eingeht. Sehen Sie täglich in die offenen Zahlungen. Prüfen Sie gesperrte Nummern, bevor Sie von Hand buchen. Und haken Sie Umbuchungen zwischen eigenen Konten ab.

Das sind die Zahlungen in WrkLst. Sie finden sie in den Verkäufen über den Umschalter „Zahlungen“, die Online-Zahlung unter Einstellungen, Integrationen. Mehr dazu im Hilfe-Center.